***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.519 55.584
Net Dönem Karı (Zararı)
-19.217 27.314
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
23.539 -7.586
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 21.368 -2.881
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 2.171 -4.705
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
6.312 30.319
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 500 50
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.442 30.269
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
10.634 50.047
Alınan Temettü
12 10.885 5.537
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.331 -73.120
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 94.794 1.248.932
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -110.125 -1.322.052
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.188 -17.536
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.188 -17.536
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 9.835 27.371
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 16.023 9.835
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
19 16.023 9.835
Diğer Alacaklar
6 191 691
Finansal Varlıklar
16 124.587 165.453
TOPLAM VARLIKLAR
140.801 175.979
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 3.149 3.779
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.149 3.779
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
137.652 172.200
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
172.200 218.006
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-19.217 27.314
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
94.794 1.248.932
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-110.125 -1.322.052
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
137.652 172.200
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
12 10.885 5.537
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -2.171 28.916
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -21.368 2.881
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8 -12.654 37.334
Yönetim Ücretleri
8 -3.217 -4.890
Denetim Ücretleri
8 -232 -2.191
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-261 -848
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -2.853 -2.091
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.563 -10.020
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-19.217 27.314
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.217 27.314
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.217 27.314
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750463
BIST