KAP BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
------
Açıklama

01.01.2023-31.12.2023 tarileri arasında gerçekleşen fon gider bildirimidir.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri
6.575,55
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
540,51
Bağımsız Denetim Ücreti
13.328,49
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
87.631,36 % 0,02
Fon Yönetim Ücreti
12.701.900,36 % 2,19
Hisse Senedi Komisyonu
85.765,95 % 0,01
Tahvil Bono Komisyonu
1.091,82
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
66,32
Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
151.690,96 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
13.048.591,32 % 2,25
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
579.994.631,16



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236346


BIST