KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.425.104.168 589.032.486 507.671.445 222.879.813
Satışların Maliyeti
-1.221.607.125 -522.155.761 -439.492.953 -201.663.911
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
203.497.043 66.876.725 68.178.492 21.215.902
BRÜT KAR (ZARAR)
203.497.043 66.876.725 68.178.492 21.215.902
Genel Yönetim Giderleri
-60.298.741 -31.520.847 -24.778.824 -10.333.085
Pazarlama Giderleri
-33.258.225 -13.116.549 -13.402.906 -4.829.465
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-4.138.765 -2.736.214 -1.872.414 -898.039
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 119.911.795 30.224.189 37.444.575 1.862.699
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -94.593.932 -23.492.138 -24.796.187 -338.138
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
131.119.175 26.235.166 40.772.736 6.679.874
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
415.842 620.974 415.842 720
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-142.492
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
131.535.017 26.713.648 41.188.578 6.680.594
Finansman Gelirleri
20 38.938.541 20.888.344 9.494.600 4.902.668
Finansman Giderleri
20 -79.930.870 -31.392.295 -25.499.973 -8.738.674
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
90.542.688 16.209.697 25.183.205 2.844.588
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
49.145.340 -3.784.011 47.672.949 -617.040
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -7.464.384 -4.939.726 8.933.495 -652.755
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
56.609.724 1.155.715 38.739.454 35.715
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
139.688.028 12.425.686 72.856.154 2.227.548
DÖNEM KARI (ZARARI)
139.688.028 12.425.686 72.856.154 2.227.548
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
139.688.028 12.425.686 72.856.154 2.227.548
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,03880000 0,00350000 0,02020000 0,00070000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-85.411.919 4.191.217
Dönem Karı (Zararı)
139.688.028 12.425.686
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.382.852 31.536.984
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.312.863 15.960.839
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 510.749 182.109
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.367.567 4.740.094
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.987.151 7.348.412
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.160.073 -1.182.332
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23.147.224 8.530.744
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -49.145.340 3.784.012
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-415.842 -478.482
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-415.842 -478.482
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-189.899.819 -28.810.730
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-187.219.055 -90.071.707
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.159.562 612.665
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-154.223.382 -35.829.919
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.945.848 220.452
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
156.124.362 103.831.393
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.363.255 1.130.304
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
731.625 -939.968
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-4.036 -912.634
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.567.178 -6.851.316
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-53.594.643 15.151.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -5.026.783 -2.856.617
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -26.790.493 -8.104.106
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-101.003.128 -21.722.432
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
479.736 639.349
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -100.137.453 -15.609.579
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-3.370.365 -7.748.598
Alınan Faiz
2.024.954 996.396
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
129.392.489 52.866.723
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 325.780.683 142.642.149
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -148.901.137 -69.542.047
Ödenen Temettüler
-29.878.680 -15.494.346
Ödenen Faiz
-17.608.377 -4.739.033
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-57.022.558 35.335.508
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-851.015 315.676
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-57.873.573 35.651.184
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 167.357.628 86.861.874
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 109.484.055 122.513.058


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 109.484.055 167.357.628
Ticari Alacaklar
552.171.824 366.698.568
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 3.638 202
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 552.168.186 366.698.366
Diğer Alacaklar
19.256 17.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.256 17.486
Stoklar
6 359.080.377 204.246.672
Peşin Ödenmiş Giderler
17.967.683 10.285.326
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 17.967.683 10.285.326
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 6.572.936 0
Diğer Dönen Varlıklar
43.473.826 26.160.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 43.473.826 26.160.484
ARA TOPLAM
1.088.769.957 774.766.164
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.088.769.957 774.766.164
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412 412
Diğer Alacaklar
30.000 30.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.000 30.000
Maddi Duran Varlıklar
9 380.625.202 303.341.562
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.656.476 1.498.684
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.124.843 9.511.190
Peşin Ödenmiş Giderler
3.370.365 3.736.509
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.370.365 3.736.509
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 65.639.027 6.201.417
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
464.446.325 324.319.774
TOPLAM VARLIKLAR
1.553.216.282 1.099.085.938
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
332.436.327 66.070.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
332.436.327 66.070.352
Banka Kredileri
4 332.436.327 66.070.352
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
104.521.412 116.097.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
104.521.412 116.097.982
Banka Kredileri
4 103.783.529 116.046.815
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 737.883 51.167
Ticari Borçlar
583.867.123 428.877.880
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 277.972.476 247.835.529
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 305.894.647 181.042.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 12.935.536 5.572.281
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.988.058 3.576.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.988.058 3.576.933
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 0 12.753.172
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.947.579 7.419.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.467.411 5.892.235
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 480.168 1.527.685
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.566.992 820.828
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 10.566.992 820.828
ARA TOPLAM
1.056.263.027 641.189.348
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.056.263.027 641.189.348
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.424.692 105.552.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.424.692 105.552.210
Banka Kredileri
4 30.868.110 103.555.452
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.556.582 1.996.758
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
284.679 699.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 284.679 699.841
Uzun Vadeli Karşılıklar
33.756.898 19.804.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 33.756.898 19.804.343
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.466.269 126.056.394
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.123.729.296 767.245.742
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
429.486.986 331.840.196
Ödenmiş Sermaye
17 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.108.139 -1.108.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
73.679.626 84.991.169
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
73.679.626 84.991.169
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
91.699.049 91.699.049
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.019.423 -6.707.880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.380.316 -1.529.301
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.380.316 -1.529.301
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 12.951.087 10.106.819
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
170.656.700 127.203.575
Net Dönem Karı veya Zararı
139.688.028 76.176.073
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
429.486.986 331.840.196
TOPLAM KAYNAKLAR
1.553.216.282 1.099.085.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -6.064.054 -591.703 8.719.132 113.495.742 30.589.864 223.332.754 0 223.332.754
Transferler
1.387.686 29.202.178 -30.589.864 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.389.088 315.678 12.425.686 14.130.452 0 14.130.452
Dönem Karı (Zararı)
12.425.686 12.425.686 0 12.425.686
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.389.088 315.678 1.704.766 0 1.704.766
Kar Payları
-15.494.346 -15.494.346 0 -15.494.346
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -4.674.966 -276.025 10.106.818 127.203.575 12.425.686 221.968.861 0 221.968.861
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 91.699.049 -6.707.880 -1.529.301 10.106.819 127.203.575 76.176.073 331.840.197 0 331.840.197
Transferler
2.844.268 73.331.805 -76.176.073 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.311.543 -851.015 139.688.028 127.525.470 0 127.525.470
Dönem Karı (Zararı)
139.688.028 139.688.028 0 139.688.028
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.311.543 -851.015 -12.162.558 0 -12.162.558
Kar Payları
-29.878.680 -29.878.680 0 -29.878.680
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 91.699.049 -18.019.423 -2.380.316 12.951.087 170.656.700 139.688.028 429.486.986 0 429.486.986


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
139.688.028 12.425.686 72.856.154 2.227.548
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.311.543 1.389.088 -5.752.509 111.716
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.139.429 1.736.360 -7.190.636 139.645
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.827.886 -347.272 1.438.127 -27.929
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.827.886 -347.272 1.438.127 -27.929
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-851.015 315.676 -1.058.319 158.446
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-851.015 315.676 -1.058.319 158.446
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-851.015 315.676 -1.058.319 158.446
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.162.558 1.704.764 -6.810.828 270.162
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
127.525.470 14.130.450 66.045.326 2.497.710
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
127.525.470 14.130.450 66.045.326 2.497.710



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078403


BIST