KAP ***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 1.300.242.924 562.581.771
Satışların Maliyeti
25 -1.176.777.053 -512.375.514
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
123.465.871 50.206.257
BRÜT KAR (ZARAR)
123.465.871 50.206.257
Genel Yönetim Giderleri
26 -2.462.925 -2.021.308
Pazarlama Giderleri
26 -16.993.068 -8.419.678
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 19.587.366 4.845.214
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -22.349.499 -5.016.779
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
101.247.745 39.593.706
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 94.987 326.706
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
101.342.732 39.920.412
Finansman Gelirleri
30 20.857.348 2.419.927
Finansman Giderleri
30 -37.074.778 -17.574.533
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
85.125.302 24.765.806
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.532.079 -6.509.756
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
32 -17.205.896 -6.509.223
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32 -326.183 -533
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
67.593.223 18.256.050
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
67.593.223 18.256.050
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 67.593.223 18.256.050
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,04498000 0,01215000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.588.388 -21.646.320
Dönem Karı (Zararı)
67.593.223 18.256.050
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
67.593.223 18.256.050
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
928.953 1.983.142
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 1.676.295 1.264.921
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.050.960 247.160
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.050.960 247.160
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21 -106.667 470.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 394.037 470.055
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-500.704 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9 150.823 -422.027
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 -79.228 25.336
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 230.051 -447.363
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 259.462 423.033
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-51.031.028 -45.579.762
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -35.457.227 -80.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9-33 -2.969.778 -25.516.372
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -3.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -2.969.778 -25.512.484
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10-33 -1.108.589 -31.858
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 54.551 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.163.140 -31.858
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -3.383.224 -52.506.013
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -66.601.620 -8.676.079
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9-33 3.997.094 28.040.524
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 3.997.094 28.040.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 -366.572 291.682
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-33 11.131.895 -349.476
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33 317.141 -429.313
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 10.814.754 79.837
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 45.795.253 19.618.607
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -2.068.260 -6.370.777
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -2.068.260 -6.370.777
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.491.148 -25.340.570
Alınan Temettüler
30 0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 8.097.240 3.694.250
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.989.522 -362.442
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15-16 0 686.359
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
686.359
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -6.989.522 -1.302.684
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.989.522 -1.302.684
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 253.883
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.861.841 31.300.716
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 22.317.783 33.754.946
Kredilerden Nakit Girişleri
22.317.783 33.754.946
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 0
Ödenen Temettüler
27 -3.455.942 -2.454.230
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.460.707 9.291.954
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 37.460.707 9.291.954
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 29.906.937 25.396.567
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.367.644 34.688.521


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 67.367.644 29.906.937
Finansal Yatırımlar
7 35.457.227 0
Ticari Alacaklar
61.828.648 58.037.961
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 61.828.648 58.037.961
Diğer Alacaklar
3.084.930 1.982.529
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 745.197 799.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.339.733 1.182.781
Stoklar
11 133.170.194 129.786.970
Peşin Ödenmiş Giderler
12 108.337.509 47.728.439
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 108.337.509 47.728.439
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
23 16.226.368 14.158.108
ARA TOPLAM
425.472.520 281.600.944
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
425.472.520 281.600.944
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 108.064 101.876
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 108.064 101.876
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 1.258.615 1.258.615
Maddi Duran Varlıklar
15 42.232.208 36.881.813
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 180.081 217.249
Peşin Ödenmiş Giderler
13 7.071.025 1.078.475
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 1.813.066 1.926.927
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
52.663.059 41.464.955
TOPLAM VARLIKLAR
478.135.579 323.065.899
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 183.201.157 116.733.857
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 42.060.802
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 325.757 0
Ticari Borçlar
8.695.637 4.777.771
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 8.695.637 4.777.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 1.793.588 2.160.160
Diğer Borçlar
12.823.225 1.691.330
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 970.962 653.821
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 11.852.263 1.037.509
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 102.293.593 56.498.340
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
102.293.593 56.498.340
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 11.274.233 3.176.993
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.913.915 2.295.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 620.872 502.093
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 1.293.043 1.793.747
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 0 0
ARA TOPLAM
322.321.105 229.395.093
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
322.321.105 229.395.093
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.236.185 3.650.657
Ticari Borçlar
9 0 0
Diğer Borçlar
10 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.229.891 1.687.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 2.229.891 1.687.751
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 881.148 735.547
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
23 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.347.224 6.073.955
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
326.668.329 235.469.048
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
151.467.250 87.596.851
Ödenmiş Sermaye
24 15.028.200 15.028.200
Sermaye Düzeltme Farkları
24 545.688 545.688
Geri Alınmış Paylar (-)
24 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
24 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.007.281 -740.399
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -1.007.281 -740.399
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
24 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 7.756.392 4.948.306
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 61.551.028 31.925.308
Net Dönem Karı veya Zararı
67.593.223 35.889.748
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
151.467.250 87.596.851
TOPLAM KAYNAKLAR
478.135.579 323.065.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 15.028.200 545.688 -229.271 4.347.878 19.553.284 15.426.682 54.672.461 54.672.461 0 54.672.461
Transferler
600.428 14.826.254 -15.426.682
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-226.921 18.256.050 18.029.129 18.029.129 18.029.129
Kar Payları
-2.454.230 -2.454.230 -2.454.230 -2.454.230
Dönem Sonu Bakiyeler
24 15.028.200 545.688 -456.192 4.948.306 31.925.308 18.256.050 70.247.360 70.247.360 70.247.360
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 15.028.200 545.688 -740.399 4.948.306 31.925.308 35.889.748 87.596.851 87.596.851
Transferler
2.808.086 33.081.662 -35.889.748
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-266.882 67.593.223 67.326.341 67.326.341
Kar Payları
-3.455.942 -3.455.942 -3.455.942
Dönem Sonu Bakiyeler
24 15.028.200 545.688 -1.007.281 7.756.392 61.551.028 67.593.223 151.467.250 151.467.250


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
67.593.223 18.256.050
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-266.882 -226.921
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-333.603 -283.651
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
66.721 56.730
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
32 66.721 56.730
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-266.882 -226.921
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
67.326.341 18.029.129
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
67.326.341 18.029.129



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053584


BIST