KAP ***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.498.760
Net Dönem Karı (Zararı)
-52.403
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-21.761
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-21.761
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-35.446.357
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
40.829
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-35.487.186
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-35.520.521
Alınan Faiz
12 21.761
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.500.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 35.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.240
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.240
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.240
Finansal Varlıklar
5 493.321
Diğer Varlıklar
6 34.993.865
TOPLAM VARLIKLAR
35.488.426
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 40.829
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
40.829
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
35.447.597


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-52.403
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 35.500.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 35.447.597


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 21.761
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 -5.814
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.947
Yönetim Ücretleri
9-14 -40.829
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -167
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -27.354
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-68.350
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-52.403
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
15 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-52.403
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.403



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750269


BIST