KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 15.419.848,35 31.651.439,41 78,35847845
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
GRUP TOPLAMI 0,06 0,24 0000059
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 2.746.788 8.496.391,84 21,0342515
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 1.234.656 1.602.490,93 3,96723667
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,06 0000015
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 1.000.000 1.550.000 3,83728651
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 3,35 0000829
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 512.131 5.343.895,34 13,22971453
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,6 2,16 0000535
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI 200.000 1.004.000 2,48557139
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 0 0,06 0000015
Toptan Ticaret
TOPLAM 0 0,06 0000015
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 4,04 0001
Ulaştırma
TOPLAM 0,23 4,04 0001
Haberleşme
TOPLAM 0 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 12.258.919,06 21.335.166,02 52,81880312
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 1.800.000,84 4.548.004,84 11,25935332
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 651.489,17 1.361.612,37 3,37090115
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 3.699.300,16 3.715.483,2 9,19830553
Diğer Mali Kuruluşlar
TOPLAM 0 0
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 6.108.128,89 11.710.065,61 28,99024312
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 214.141 815.877,21 2,01984169
Bilişim
TOPLAM 214.141 0 815.877,21 2,01984169
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 08/10/2018 TRT210721T11 22,79 2.003.747,95 1,85 05/10/2018 25,5817 704919178268080368 1.083.725 1,85 2.003.747,95 22,92 4,96061612
REPO 08/10/2018 TRT210721T11 22,79 3.005.621,92 1,85 05/10/2018 25,5817 704919178268080369 1.625.580 1,85 3.005.621,92 34,38262948 7,44092417
BPP 08/10/2018 BPP 23,9 3.732.317,33 3.725 05/10/2018 26,97 3.723,32 3.732.317,33 42,6956175 9,23998126
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 8.741.687,2 8.741.687,2 100 21,64152155
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 24.161.535,55 40.393.126,61 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
40.393.126,45 % 0 % 100
B. HAZIR DEĞERLER
3.419,21 % 0,01
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
3.419,21 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
362.765,2 % 100 % 0,91
a) Takastan Alacaklar
337.240,09 % 92,96 % 0,85
b) Diğer Alacaklar
25.525,11 % 7,04 % 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
24.972,15 % 0 % 0,06
D. BORÇLAR (-)
-1.247.995,62 % 100 -% 3,16
a) Takasa Borçlar
-1.173.351,3 % 94,02 -% 2,97
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-74.644,32 % 5,98 -% 0,19
NET VARLIK DEĞERİ
39.536.287,39 % 100
Pay Sayısı
30.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,32


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

    05/10/2018 Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712259


BIST