KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A.PAY TOPLAM 11.731.978,72 29.026.215,19 66,86
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 0,06 0,22 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 1.719.710 7.361.004,84 16,96
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 270.709 614.509,43 1,42
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,06 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 1.000.000 1.920.000 4,42
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 3,46 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 449.000 4.826.490 11,12
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,6 1,81 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 0 0,08 0
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 3,81 0
Ulaştırma
TOPLAM 0,23 3,81 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 10.012.268,43 21.665.206,32 49,9
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 364.734,84 2.728.216,65 6,28
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0,17 0,45 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 4.043.399,02 6.028.929,06 13,89
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 5.144.134,4 10.971.460,16 25,27
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
TOPLAM 0 0 0
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
TOPLAM 460.000 1.936.600 4,46
GRUP TOPLAMI 0 0
Bilişim
Savunma
Diğer
TOPLAM 0 0 0
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 0 0 0 0
Finansman Bonosu
FB
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
DT 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 2.000.000 0,98 13/10/2017 17,3 1,03 2.053.510,87 50 4,73
DT 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 2.000.000 0,98 13/10/2017 17,3 1,03 2.053.510,87 50 4,73
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
TOPLAM 4.000.000 4.107.021,74 9,46
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 04/06/2018 TRT020322T17 15,49 0 133.149,32 0,88 01/06/2018 14,63 713 150.695 0,88 133.149,32 1,29 0,31
REPO 04/06/2018 TRT060121T16 15,49 0 8.010.060,27 1,74 01/06/2018 16,52 936 4.594.455 1,74 8.010.060,27 77,9 18,45
REPO 04/06/2018 TRT150519T15 15,49 0 136.152,69 0,92 01/06/2018 14,63 714 148.235 0,92 136.152,69 1,33 0,31
REPO 04/06/2018 TRT150519T15 15,49 0 2.002.515,07 0,91 01/06/2018 16,52 902 2.199.235 0,91 2.002.515,07 19,48 4,61
GRUP TOPLAMI
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI 10.281.877,35 7.092.620 10.281.877,35 100 23,68
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 26.013.856,07 43.415.114,28 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
43.415.114,04 % 0 % 100
B. HAZIR DEĞERLER
7.659,99 % 0,02
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
7.659,99 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.712.284,32 % 4,09
a) Takastan Alacaklar
1.644.846,37 % 96,06 % 3,93
b) Diğer Alacaklar
67.437,95 % 3,94 % 0,16
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
30.007,41 % 0 % 0,07
D. BORÇLAR (-)
-3.313.447,06 % 100 -% 7,92
a) Takasa Borçlar
-3.224.955,26 % 97,33 -% 7,71
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-88.491,8 % 2,67 -% 0,21
NET VARLIK DEĞERİ
41.851.618,7 % 100
Pay Sayısı
30.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

01/06/2018 Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686809


BIST