KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu
TRYATAP00161
Fonun Süresi
Süresiz
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 13:30
TEFAS
1
Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi: Fon, başta nükleer enerji olmak üzere güneş, rüzgar, hidroelektrik, biyokütle gibi enerji alanlarında üretici, geliştirici, dağıtıcı ve/veya kurucu sıfatıyla faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin veya bu şirketlere hizmet/servis sağlayan şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan depo sertifikalarına (ADR) ve Global depo sertifikalarına (GDR), özel sektör borçlanma araçlarına ve bu temaya yatırım imkanı sunan yerli yatırım fonlarına ve yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır Fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya yabancı para), portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarının değeri (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Yatırım stratejisi kapsamında, Fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıda yer almaktadır.
6
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.
Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index (SOLURANT)
65
30/05/2024 Tarih ve 14 sayılı karar
BIST Elektrik Getiri Endeksi (XELKT_CFNNTLTL)
35
30/05/2024 Tarih ve 14 sayılı karar
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
0,00685
2,5
0,00685
2,5
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
ADEM DEMİRAL
30.05.2024
23 Yıl
Düzey 3, Türev Araçlar Lisasnsı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Gerz
30.05.2024
2009 - ..... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür
29 - Yıl
Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
Farshad Mirzazadeh
30.05.2024
2023 - .... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi - 2022 - 2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi - 2021-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi - 2019-2021 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi raporlama ve Uyum kontrolü
9 -Yıl
THE CHARTERED FİNANCİAL ANALYYST LEVEL 3
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Beşiktaş-İstanbul
0212 310 63 60
0212 310 63 76
yat@ataportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görevi
Telefon
e-Posta
Niyazi Takmaz
Fon Hizmet Birimi
0212 310 64 29
ntakmaz@ataportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1359477