***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Eylül 2023 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
82.308,62 % 0,01584
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00006
Bağımsız Denetim Ücreti
77.657,29 % 0,01494
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
323.658,71 % 0,06227
Fon Yönetim Ücreti
7.553.152,59 % 1,45327
Hisse Senedi Komisyonu
613.614,169 % 0,11806
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
294 % 0,00006
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
817,19 % 0,00016
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
30.228,87 % 0,00582
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
5.622,96 % 0,00108
Diğer Giderler
22.189,98 % 0,00427
TOPLAM GİDERLER
8.709.845,67 % 1,67582
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
519.736.558,56 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200554
BIST