KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.901.529 -2.701.235
Net Dönem Karı (Zararı)
87.668.702 3.677.560
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-30.576.102 114.823
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -301.792 -320.619
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-29.702.867 435.442
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -571.443
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-100.867.364 -6.814.237
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -9.407.436 -989.866
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 146.720 719.247
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-91.606.648 -6.543.618
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-43.774.764 -3.021.854
Alınan Temettü
571.443
Alınan Faiz
301.792 320.619
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.901.529 2.701.235
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
165.965.745 17.817.486
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-123.064.216 -15.116.251
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 10.806.619 1.399.183
Finansal Varlıklar
19 135.231.614 13.922.099
TOPLAM VARLIKLAR
146.038.233 15.321.282
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
694.204
Diğer Borçlar
5 892.761 51.837
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
892.761 746.041
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
145.145.472 14.575.241


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
14.575.241 8.196.446
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 87.668.702 3.677.560
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 165.965.745 17.817.486
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -123.064.216 -15.116.251
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
145.145.472 14.575.241


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 301.792 320.619
Temettü Gelirleri
12 571.443
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 58.618.819 4.191.961
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 29.702.867 -435.442
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 15 39
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
89.194.936 4.077.177
Yönetim Ücretleri
8 -1.295.357 -301.860
Saklama Ücretleri
8 -83.745 -19.012
Denetim Ücretleri
8 -18.157 -8.438
Kurul Ücretleri
8 -12.943 -3.063
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -87.025 -41.863
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -29.007 -25.381
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.526.234 -399.617
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
87.668.702 3.677.560
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
87.668.702 3.677.560
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
87.668.702 3.677.560



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128890


BIST