***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.121.109 44.783.073
Net Dönem Karı (Zararı)
41.369.320 15.203.559
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.461.665 2.342.616
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -199.819 -193.190
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.019.488 -2.597.520
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -17.242.358 5.133.326
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-23.005.853 24.446.188
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -6.422.705 513.252
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 3.815.720 -75.608
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -20.398.868 24.008.544
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.098.198 41.992.363
Alınan Temettü
12 2.019.488 2.597.520
Alınan Faiz
12 199.819 193.190
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.121.109 -44.783.073
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 48.456.598 20.563.020
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -49.577.707 -65.346.093
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 6.327.741 727.829
Takas Alacakları
5 822.793
Finansal Varlıklar
19 76.971.864 39.330.638
TOPLAM VARLIKLAR
84.122.398 40.058.467
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
3.319.765 459
Diğer Borçlar
640.044 143.630
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.959.809 144.089
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
80.162.589 39.914.378
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
39.914.378 69.493.892
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 41.369.320 15.203.559
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 48.456.598 20.563.020
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -49.577.707 -65.346.093
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
80.162.589 39.914.378
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 199.819 193.190
Temettü Gelirleri
12 2.019.488 2.597.520
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 25.195.266 19.475.686
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 17.242.358 -5.133.326
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.068 5.117
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
44.657.999 17.138.187
Yönetim Ücretleri
8 -1.119.669 -1.658.102
Saklama Ücretleri
8 -60.446 -82.952
Denetim Ücretleri
8 -18.815 -11.803
Kurul Ücretleri
8 -6.944 -13.018
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -111.656 -155.724
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.971.149 -13.029
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.288.679 -1.934.628
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.369.320 15.203.559
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
41.369.320 15.203.559
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
41.369.320 15.203.559
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128880
BIST