KAP ***ANLZF*** ANALİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ANLZF*** ANALİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSANLZ41916 30/05/2018 KUPON ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni TRSANLZ41916 30/05/2018 KUPON ÖDEMESİ

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 113.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kurucu ANALİZ FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 4.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 4.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.04.2019
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,11
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFANLZ41916
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi 27.04.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.04.2018
Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 4.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.05.2018 29.05.2018 30.05.2018 1,4545 17,7 19,21 58.179,99 Evet
2 29.06.2018 28.06.2018 29.06.2018 1,4545 17,7 19,21 58.180
3 30.07.2018 27.07.2018 30.07.2018 1,5032 17,7 19,2 60.128
4 29.08.2018 28.08.2018 29.08.2018
5 28.09.2018 27.09.2018 28.09.2018
6 30.10.2018 26.10.2018 30.10.2018
7 29.11.2018 28.11.2018 29.11.2018
8 28.12.2018 27.12.2018 28.12.2018
9 28.01.2019 25.01.2019 28.01.2019
10 27.02.2019 26.02.2019 27.02.2019
11 29.03.2019 28.03.2019 29.03.2019
12 29.04.2019 26.04.2019 29.04.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.04.2019 26.04.2019 29.04.2019

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. tarafından 30/04/2018 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 4.000.000-TL nominal değerli, 364 Gün vadeli değişken faizli, ayda bir kupon ödemeli TRFANLZ41916 ISIN kodlu finansman bonosuna ilişkin 2.kupon ödeme işlemi 29/06/2018 tarihinde gerçekleşecektir.

Ek Açıklamalar
ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. tarafından 30/04/2018 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 4.000.000-TL nominal değerli, 364 Gün vadeli değişken faizli, ayda bir kupon ödemeli TRFANLZ41916 ISIN kodlu finansman bonosuna ilişkin 1.kupon ödeme işlemi 30/05/2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Takasbank A.Ş. nezdindeki hesabına aktarılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686091


BIST