KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü
Fon Sepeti Fonu
Fonun Faiz İçeriği
Faiz içerir
ISIN Kodu
TRYADHE00438
Fonun Halka Arz Tarihi
02.05.2025
Fon Tutarı (TL)
10.000.000.000
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu Yönetmeye Başladığı Tarih
02.05.2025
Fonun Süresi
Süresiz kurulmuştur.
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak, gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli ve yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına ve gümüşe dayalı yerli ve yabancı yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Gümüşe dayalı yatırım fonları ve gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları ilgili varlık sınıfında belirledikleri bir karşılaştırma ölçütü veya endeksin getirisini takip amacıyla oluşturulmuş yatırım araçlarıdır. Fonlar, farklı hukuki, finansal ve faaliyete ilişkin statülere sahip olabilmektedir. Fiziki gümüş yatırımı yapan fonlar bulunduğu gibi; swap, opsiyon, forward ve futures (vadeli işlem) gibi türev araçlara ve türev piyasalarda işlem yapan fonlar da bulunmaktadır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %50?i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır.
Yatırımcıların, referans olarak kullanabilecekleri gümüş fiyatları ile ilgili olarak; farklı piyasalardaki spot fiyatların, spot fiyatlarla vadeli işlem piyasalarındaki kontrat fiyatlarının ve vadeli işlem piyasalarında farklı vadelerdeki kontrat fiyatlarının, piyasaların olağan işleyişi veya olağanüstü koşulların oluşması nedeniyle ciddi şekilde değişebileceğini, ayrıca yayıncı kuruluşların yayınladıkları fiyat verileri için farklı araç ve piyasaları veri kaynağı olarak kullanabileceklerini göz önüne almaları gerekir. Örneğin, London Metal Exchange?de belirlenen LBMA Gümüş fiyatları veya Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası?nda oluşan spot TL veya yabancı para cinsi işlem fiyatlarıyla, likidite, işlem saati, işlem kurları vb. nedenler ile diğer uluslararası spot ve vadeli işlem kontrat fiyatları arasında önemli farklılıklar oluşabilmektedir.
Fon?un borsa yatırım fonları aracılığıyla gümüşe dayalı türev araçlara yatırım yapmasına ilişkin riskler dahil olmak üzere, Fon?un yatırım stratejisinin içerdiği riskler hakkındaki detaylı açıklamalara fon izahnamesinin 3.1. no.lu maddesinde yer verilmektedir. Fon izahnamenin belirtilen maddesinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, çeşitli nedenlerle, yatırım yapılan borsa yatırım fonlarının piyasa fiyatları ile spot veya vadeli işlem kontrat fiyatları arasında önemli performans farklılıkları olabileceği hususunun yatırımcılar tarafından dikkate alınması gerekir.
Fonun Risk Değeri
6
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,00605
2,2
0,00605
2,2
2,28
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem
Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)
Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2025
5
95
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı
Görevi
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Bağımsız Üye
Serkan Uğraş Kaygalak
Fon Kurulu Başkanı
29.11.2024
27
Hayır
Necdet Cem Özcan
Fon Kurulu Üyesi
29.11.2024
30
SPF Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Hayır
Süleyman Murat Çağlar
Fon Kurulu Üyesi
29.11.2024
18
SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hayır
Burak Sezercan
Fon Kurulu Üyesi
29.11.2024
28
SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hayır
Hüseyin Gayde
Fon Kurulu Üyesi
29.11.2024
25
SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hayır
Fon Denetçisi
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Melih Erdem User
01.08.2024
12
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Doruk Ergun
02.05.2025
2016-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür
23
SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Kadir Furtun
02.05.2025
2013-2019/Akbank A.Ş./Uzman 2019-2022/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Kıdemli Portföy Yöneticisi 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür Yardımcısı
10
SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
İş Kuleleri Kule 1 Kat 1 4.Levent/İSTANBUL
0 212 317 70 70
0 212 317 70 77
hizmet@anadoluhayat.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görevi
Telefon
e-Posta
Süleyman Murat Çağlar
Müdür
0 212 317 70 70
hizmet@anadoluhayat.com.tr
Melih Erdem User
Yetkili
0 212 317 70 70
hizmet@anadoluhayat.com.tr
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1427527