ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD OSBA SABIT 45 08.11.2022 tarih 2022/6 02.01.2023
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 25 08.11.2022 tarih 2022/6 02.01.2023
BIST-KYD DIBS KISA 10 08.11.2022 tarih 2022/6 02.01.2023
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 08.11.2022 tarih 2022/6 02.01.2023
BIST-KYD KAMU EUROBOND 0-5 YIL USD (TL) 10 08.11.2022 tarih 2022/6 02.01.2023
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 20-60 Özel Sektör İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (TL/Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 Kamu İç Borçlanma Araçları (Döviz)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Ters Repo İşlemleri 0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-30 Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları(USD)-Eurobond
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-30 Kamu İç Borçlanma Araçları/Hazine Bonosu
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10 Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-5
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-5 Yatırım Fonu Katılma Payları /Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları /Yabancı Yatırım fonu Katılma Payları /Serbest Yatırım Fonu Katılma Payları /Korumalı veya Garantili Yatırım Fonu Katılma Payları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-5 Varantlar / Sertifikalar
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-5 Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-5 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-5 Yabancı Borçlanma Araçları
Gayrimenkul Sertifikaları 0-5 Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-5 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının İhraç Ettiği Para ve Sermaye Piyasası Aracı / Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-5 Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-5 Gelir Ortaklığı Senetleri
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-5 Kira Sertifikası (TL/Döviz)
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091956
BIST