KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
16.680,61 % 0,01213578
Tescil ve İlan Giderleri
5.536,45 % 0,00402798
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
283,52 % 0,00020627
Bağımsız Denetim Ücreti
1.718,07 % 0,00124996
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.815,41 % 0,01223385
Fon Yönetim Ücreti
1.379.672,27 % 1,0037638
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.424,37 % 0,00249136
Gecelik Ters Repo Komisyonu
19.417,5 % 0,01412697
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.543,83 % 0,00985365
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.797,53 % 0,00421792
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.303,41 % 0,00531351
TOPLAM GİDERLER
1.470.192,97 % 1,06962103
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
137.449.893,75 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810901


BIST