KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.570,08 % 0,0008331
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
430,4 % 0,00003099
Bağımsız Denetim Ücreti
19.556,56 % 0,00140817
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
170.572,54 % 0,01228208
Fon Yönetim Ücreti
4.854.860,01 % 0,3495742
Hisse Senedi Komisyonu
229.062,49 % 0,01649364
Tahvil Bono Komisyonu
86.090,41 % 0,00619894
Gecelik Ters Repo Komisyonu
69.824,32 % 0,0050277
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.221,92 % 0,000304
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.890,31 % 0,00020812
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.317,74 % 0,00088694
TOPLAM GİDERLER
5.461.396,78 % 0,39324788
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.388.792.441,24 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810843


BIST