KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
199.538,28 % 0,01213572
Tescil ve İlan Giderleri
6.019,43 % 0,0003661
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
283,52 % 0,00001724
Bağımsız Denetim Ücreti
23.956,95 % 0,00145704
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
205.329,47 % 0,01248793
Fon Yönetim Ücreti
33.008.681,4 % 2,0075552
Hisse Senedi Komisyonu
331.346,14 % 0,02015214
Tahvil Bono Komisyonu
77.874,19 % 0,00473623
Gecelik Ters Repo Komisyonu
127.785 % 0,00777176
Vadeli Ters Repo Komisyonu
19.025 % 0,00115708
Borsa Para Piyasası Komisyonu
63.880,77 % 0,00388516
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.673,47 % 0,00010178
Vergiler ve Diğer Harcamalar
145.613,34 % 0,00885606
Türev Araçlar Komisyonu
672.792,38 % 0,04091856
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
27.127,81 % 0,00164989
TOPLAM GİDERLER
34.910.927,15 % 2,1232479
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.644.222.854,24 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811082


BIST