KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
782,62 % 0,01179114
Tescil ve İlan Giderleri
3.548,24 % 0,05345863
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
283,52 % 0,00427158
Bağımsız Denetim Ücreti
1.709,53 % 0,02575618
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.506,78 % 0,02270151
Fon Yönetim Ücreti
133.248,53 % 2,00755399
Hisse Senedi Komisyonu
8.456,18 % 0,12740282
Tahvil Bono Komisyonu
118,37 % 0,00178339
Gecelik Ters Repo Komisyonu
95 % 0,00143129
Vadeli Ters Repo Komisyonu
12,5 % 0,00018833
Borsa Para Piyasası Komisyonu
719,14 % 0,01083473
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.930,29 % 0,07428092
Türev Araçlar Komisyonu
5.677,21 % 0,08553419
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
807,72 % 0,0121693
TOPLAM GİDERLER
161.895,63 % 2,439158
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.637.357,23 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810931


BIST