KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
8.028,75 % 0,01246885
Tescil ve İlan Giderleri
3.634,64 % 0,00564469
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
405,97 % 0,00063048
Bağımsız Denetim Ücreti
1.709,53 % 0,00265494
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.599,52 % 0,03509763
Fon Yönetim Ücreti
515.180,76 % 0,80008874
Hisse Senedi Komisyonu
64.204,34 % 0,09971096
Tahvil Bono Komisyonu
61,3 % 0,0000952
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.395 % 0,00216647
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
15.007,24 % 0,02330662
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
7.235,37 % 0,01123671
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.803,96 % 0,01056672
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.913,1 % 0,01850135
TOPLAM GİDERLER
658.179,48 % 1,02216937
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
64.390.452,41 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810918


BIST