KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
162.624,5 % 0,01252162
Tescil ve İlan Giderleri
3.736,04 % 0,00028766
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
283,52 % 0,00002183
Bağımsız Denetim Ücreti
16.627,5 % 0,00128027
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
268.486,01 % 0,02067265
Fon Yönetim Ücreti
26.073.119,02 % 2,00755529
Hisse Senedi Komisyonu
1.352.053,35 % 0,10410423
Tahvil Bono Komisyonu
29,9 % 0,0000023
Gecelik Ters Repo Komisyonu
67.107,52 % 0,00516709
Vadeli Ters Repo Komisyonu
297,5 % 0,00002291
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.861,45 % 0,00052831
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
82.706,38 % 0,00636815
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.536,44 % 0,00042629
Türev Araçlar Komisyonu
172.518,48 % 0,01328343
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.389,53 % 0,00233991
TOPLAM GİDERLER
28.242.377,14 % 2,17458193
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.298.749.738,01 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810899


BIST