KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
12.074,47 % 0,01262358
Tescil ve İlan Giderleri
7.758,98 % 0,00811184
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
430,4 % 0,00044997
Bağımsız Denetim Ücreti
1.921,37 % 0,00200875
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
48.428,73 % 0,05063113
Fon Yönetim Ücreti
958.041,16 % 1,00161009
Hisse Senedi Komisyonu
11.265,96 % 0,0117783
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.862,09 % 0,01031059
Vadeli Ters Repo Komisyonu
52,5 % 0,00005489
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.451,7 % 0,0025632
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
48.043,95 % 0,05022885
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.701,01 % 0,00282384
Türev Araçlar Komisyonu
25.359,61 % 0,02651289
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.842,16 % 0,01028975
TOPLAM GİDERLER
1.138.234,09 % 1,18999767
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
95.650.111 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810840


BIST