ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirim_2018
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
64.679,32 % 0,011883
Tescil ve İlan Giderleri
1.292,1 % 0,000237
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
353,29 % 0,000065
Bağımsız Denetim Ücreti
3.367,52 % 0,000619
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
61.511,49 % 0,011301
Fon Yönetim Ücreti
10.038.400,4 % 1,844305
Hisse Senedi Komisyonu
214,52 % 0,000039
Tahvil Bono Komisyonu
16.602,75 % 0,00305
Gecelik Ters Repo Komisyonu
50.480,78 % 0,009275
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.117,91 % 0,001124
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.563,1 % 0,000655
Türev Araçlar Komisyonu
12.963,5 % 0,002382
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.162,7 % 0,000581
Diğer Giderler
10.997,94 % 0,002021
TOPLAM GİDERLER
10.273.707,32 % 1,887536
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730848
BIST