KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2020 - 18:39 | Son Güncelleme :
KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 570.438.797 113.398.996 Dönem Karı (Zararı) 366.968.613 380.970.666 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -14.396.713 -107.758.388 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 28.478.058 31.193.966 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 5.532.862 7.108.799 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1.050.809 18.531.628 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -79.122.853 9.240.650 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -1.159.163 -10.613.682 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -18.724.378 -153.350.774 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 96.534.621 42.309.189 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -5.791.415 -23.850.284 Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -32.055.927 -3.123.221 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler -9.493.680 -20.580.448 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 354.353 -4.624.211 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 328.333.227 -162.139.072 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 38.291.893 -26.402.226 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 554.661 -7.654.914 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler 31.451.108 9.432.922 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -318.443 109.568.804 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -12.717.337 -2.903.282 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -80.200.853 -45.744.303 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 10.053.088 -2.845.337 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler -12.368.345 -183.040.011 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 42.771.034 19.465.906 Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) 321.439.684 -14.765.216 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -10.623.263 -17.251.415 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 680.905.127 111.073.206 Alınan Faiz 18.925.859 18.599.967 İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları -113.764.827 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -4.990.032 -2.557.250 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler -408.226 0 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -10.229.104 -13.716.927 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -169.694.123 36.377.896 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 522.939.000 68.162.707 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -715.887.884 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 9.332.083 35.177.634 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -31.189.054 -74.141.397 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri 53.088.081 11.820.049 Alınan Temettüler -7.976.349 -4.641.097 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -167.201.374 -208.266.048 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.121.080 50.415.301 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -122.123.358 -126.858.568 Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -7.859.021 0 Ödenen Temettüler -19.355.373 -87.715.624 Ödenen Faiz -19.984.702 -44.107.157 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 233.543.300 -58.489.156 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 12.002.594 13.072.037 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 245.545.894 -45.417.119 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 346.458.320 438.116.759 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 592.004.214 392.699.640
Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler 23 435.000.000 -24.999.945 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.172.323.239 447.298.885 1.619.622.124 Diğer Düzeltmeler 12.200.241 12.200.241 -12.200.241 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 435.000.000 -12.799.704 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.184.523.480 435.098.644 1.619.622.124 Transferler 2.383.585 -196.360.610 193.977.025 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.492.355 8.778.973 64.943 338.697.265 346.048.826 46.613.522 392.662.348 Dönem Karı (Zararı) 338.697.265 338.697.265 42.273.401 380.970.666 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -1.492.355 8.778.973 64.943 7.351.561 4.340.121 11.691.682 Kar Payları 615.341 -73.948.978 -73.333.637 -14.381.987 -87.715.624 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış -16 -10.577 -10.593 10.593 0 Dönem Sonu Bakiyeler 23 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -3.836.450 75.750.322 -134.958 18.473.868 606.998.275 338.697.265 1.457.228.076 467.340.772 1.924.568.848 Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler 23 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -9.253.948 83.937.633 -9.711 18.473.868 606.998.275 384.796.945 1.506.222.816 498.792.742 2.005.015.558 Transferler 1.810.395 382.986.550 -384.796.945 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.920.233 29.686.076 -51.029 259.731.979 287.446.793 107.777.627 395.224.420 Dönem Karı (Zararı) 259.731.979 259.731.979 107.236.634 366.968.613 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -1.920.233 29.686.076 -51.029 27.714.814 540.993 28.255.807 Kar Payları 922.819 922.819 -20.278.192 -19.355.373 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 50.000 50.000 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 297 60 4.457 -3 -20.062 -15.251 -3.288 -18.539 Dönem Sonu Bakiyeler 23 435.000.000 -11.261.247 -1.535.883 -11.174.121 113.628.166 -60.743 20.284.263 989.964.763 259.731.979 1.794.577.177 586.338.889 2.380.916.066
Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri 5 592.004.214 346.458.320 Finansal Yatırımlar 6 771.608.855 563.931.037 Ticari Alacaklar 279.222.502 317.315.041 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8,27 49.411.064 30.874.009 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 229.811.438 286.441.032 Diğer Alacaklar 1.750.806 9.710.215 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 27 642.899 8.978.388 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.107.907 731.827 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 11.441.325 42.892.433 Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları 11 5.713.730 36.303.100 Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları 11 5.727.595 6.589.333 Stoklar 9 106.943.697 106.625.254 Peşin Ödenmiş Giderler 10 45.987.256 33.225.260 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.666.079 6.531.463 Diğer Dönen Varlıklar 16.629.740 15.820.338 ARA TOPLAM 1.834.254.474 1.442.509.361 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 16 32.612.434 48.215.662 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.866.866.908 1.490.725.023 DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar 6 92.522.324 560.803 Ticari Alacaklar 41.076 29.928 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 41.076 29.928 Diğer Alacaklar 59.957.909 52.553.161 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 27 41.271.928 38.741.910 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.685.981 13.811.251 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 14 762.631.086 603.831.954 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 15 425.119.183 423.399.640 Maddi Duran Varlıklar 17 357.096.825 351.631.868 Kullanım Hakkı Varlıkları 19 83.218.349 85.794.353 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 82.225.239 83.067.765 Şerefiye 3.130.507 3.130.507 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18 79.094.732 79.937.258 Peşin Ödenmiş Giderler 10 184.053 228.712 Ertelenmiş Vergi Varlığı 25 15.171.373 35.188.222 Diğer Duran Varlıklar 76.697.661 69.603.864 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.954.865.078 1.705.890.270 TOPLAM VARLIKLAR 3.821.731.986 3.196.615.293 KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7 7.342.221 45.429.755 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7 103.888.819 102.895.613 Diğer Finansal Yükümlülükler 7 14.025.283 12.881.439 Ticari Borçlar 221.107.853 300.731.649 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8,27 51.795.775 33.256.191 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 169.312.078 267.475.458 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.879.442 8.826.354 Diğer Borçlar 56.376.421 19.996.864 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 27 0 8.402.764 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 56.376.421 11.594.100 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler 111.123.570 121.312.886 Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri 11 106.249.402 115.693.927 Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri 11 4.874.168 5.618.959 Türev Araçlar 12 0 1.159.163 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 13 367.126.975 45.687.291 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 14.787.530 2.166.856 Kısa Vadeli Karşılıklar 6.205.733 6.294.028 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20 6.205.733 6.294.028 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 341 950 ARA TOPLAM 920.864.188 667.382.848 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 920.864.188 667.382.848 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7 137.857.884 195.500.769 Diğer Finansal Yükümlülükler 7 20.625.415 18.943.293 Diğer Borçlar 90.257.083 83.865.606 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 90.257.083 83.865.606 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler 8.827.103 11.006.132 Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri 11 8.827.103 11.006.132 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler 14 35.480.392 43.185.159 Uzun Vadeli Karşılıklar 24.093.550 22.535.228 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22 24.093.550 22.535.228 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 25 202.810.305 149.180.700 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 519.951.732 524.216.887 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.440.815.920 1.191.599.735 ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.794.577.177 1.506.222.816 Ödenmiş Sermaye 23 435.000.000 435.000.000 Geri Alınmış Paylar (-) 23 -11.261.247 -12.184.363 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 23 -1.535.883 -1.535.883 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -11.174.121 -9.253.948 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -11.174.121 -9.253.948 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -11.174.121 -9.253.948 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 113.567.423 83.927.922 Yabancı Para Çevrim Farkları 113.628.166 83.937.633 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) -60.743 -9.711 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) -60.743 -9.711 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.284.263 18.473.868 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 23 989.964.763 606.998.275 Net Dönem Karı veya Zararı 259.731.979 384.796.945 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 23 586.338.889 498.792.742 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 2.380.916.066 2.005.015.558 TOPLAM KAYNAKLAR 3.821.731.986 3.196.615.293
Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 24 796.570.697 1.103.704.617 304.989.028 320.836.531 Satışların Maliyeti 24 -480.224.605 -809.291.408 -171.288.077 -224.743.302 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 316.346.092 294.413.209 133.700.951 96.093.229 BRÜT KAR (ZARAR) 316.346.092 294.413.209 133.700.951 96.093.229 Genel Yönetim Giderleri -79.772.864 -87.926.135 -27.297.431 -30.060.210 Pazarlama Giderleri -6.830.169 -9.599.585 -3.115.649 -2.647.605 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 322.956.081 188.679.309 154.770.577 19.700.896 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -108.223.464 -117.189.012 -42.363.878 -48.281.244 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 444.475.676 268.377.786 215.694.570 34.805.066 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 49.144.848 53.077.545 17.904.493 27.113.711 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -1.803.824 -5.523.593 -113.941 -3.795.260 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 14 18.724.378 153.350.774 22.553.896 200.656.406 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 510.541.078 469.282.512 256.039.018 258.779.923 Finansman Giderleri -47.037.844 -46.002.657 -12.486.709 -3.574.105 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 463.503.234 423.279.855 243.552.309 255.205.818 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 25 -96.534.621 -42.309.189 -39.812.975 5.721.676 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 25 -22.849.778 -18.883.639 -14.098.604 -5.767.519 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 25 -73.684.843 -23.425.550 -25.714.371 11.489.195 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 366.968.613 380.970.666 203.739.334 260.927.494 DÖNEM KARI (ZARARI) 366.968.613 380.970.666 203.739.334 260.927.494 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 23 107.236.634 42.273.401 54.732.976 8.037.084 Ana Ortaklık Payları 26 259.731.979 338.697.265 149.006.358 252.890.410 Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,59700000 0,77900000 0,34300000 0,58100000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.916.148 -1.483.991 103.354 -153.412 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.347.625 -321.096 334.069 72.347 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -1.049.656 -1.486.940 -205.721 -265.107 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 481.133 324.045 -24.994 39.348 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 481.133 324.045 -24.994 39.348 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 30.171.955 13.175.673 7.832.054 -5.801.159 Yabancı Para Çevrim Farkları 12.002.594 13.072.037 -5.813.729 -5.354.619 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -50.982 64.886 -88.061 92.694 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar 18.220.343 38.750 13.733.844 -539.234 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 28.255.807 11.691.682 7.935.408 -5.954.571 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 395.224.420 392.662.348 211.674.742 254.972.923 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 107.777.627 46.613.522 54.629.690 6.540.018 Ana Ortaklık Payları 287.446.793 346.048.826 157.045.052 248.432.905