KAP ***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.033.585 618 -258 -409 -18.379 42.077 -24.605 186.813 1.219.442 1.808 1.221.250
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
21.177 21.177 21.177
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
21.177 21.177 21.177
Yeni Bakiye
1.033.585 618 -258 -409 -18.379 42.077 -3.428 186.813 1.240.619 1.808 1.242.427
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.130 -11.482 99.780 89.428 -37 89.391
Kar Dağıtımı
177.947 8.866 -186.813
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
177.947 -177.947
Diğer
186.813 -186.813
Dönem Sonu Bakiyeler
1.033.585 618 -258 721 -29.861 220.024 5.438 99.780 1.330.047 1.771 1.331.818


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.171.524 4.487.308 15.658.832
GARANTİ VE KEFALETLER
1,3 627.579 581.575 1.209.154
Teminat Mektupları
499.509 524.833 1.024.342
Diğer Teminat Mektupları
499.509 524.833 1.024.342
Akreditifler
14.883 14.883
Belgeli Akreditifler
14.883 14.883
Diğer Garantilerimizden
128.070 41.859 169.929
TAAHHÜTLER
1,3 8.371.451 297.494 8.668.945
Cayılamaz Taahhütler
542.680 297.494 840.174
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
38.822 288.412 327.234
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.059 2.059
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
261.544 261.544
Diğer Cayılamaz Taahhütler
240.255 9.082 249.337
Cayılabilir Taahhütler
7.828.771 7.828.771
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
7.828.771 7.828.771
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 2.172.494 3.608.239 5.780.733
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.172.494 3.608.239 5.780.733
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
319.863 546.728 866.591
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
176.127 258.692 434.819
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
143.736 288.036 431.772
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.087.239 2.236.235 3.323.474
Swap Para Alım İşlemleri
604.533 1.055.780 1.660.313
Swap Para Satım İşlemleri
482.706 1.180.455 1.663.161
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
765.392 825.276 1.590.668
Para Alım Opsiyonları
383.274 412.437 795.711
Para Satım Opsiyonları
382.118 412.839 794.957
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
30.425.782 17.247.249 47.673.031
EMANET KIYMETLER
3.730.914 1.113.899 4.844.813
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
20.332 20.332
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.707.910 978.235 4.686.145
Tahsile Alınan Çekler
853 336 1.189
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.511 1.065 2.576
Diğer Emanet Kıymetler
308 134.263 134.571
REHİNLİ KIYMETLER
26.693.222 16.133.350 42.826.572
Menkul Kıymetler
792.608 421.243 1.213.851
Teminat Senetleri
3.015.118 10.865.928 13.881.046
Emtia
120.000 120.000
Gayrimenkul
16.052.402 1.061.822 17.114.224
Diğer Rehinli Kıymetler
6.713.094 3.784.357 10.497.451
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.646 1.646
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
41.597.306 21.734.557 63.331.863


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
99.743
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-10.352
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-10.352
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.130
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-14.721
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.239
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
89.391


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 281.199
Kredilerden Alınan Faizler
236.817
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
4.516
Bankalardan Alınan Faizler
859
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
37.591
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.214
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
35.429
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
948
Diğer Faiz Gelirleri
1.416
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -153.519
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-36.593
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-21.640
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-93.001
Diğer Faiz Giderleri
-2.285
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
127.680
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
46.248
Alınan Ücret ve Komisyonlar
63.681
Gayri Nakdi Kredilerden
4.053
Diğer
12 59.628
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-17.433
Gayri Nakdi Kredilere
-466
Diğer
-16.967
PERSONEL GİDERLERİ (-)
7 -31.913
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 13.213
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
6.283
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-3.729
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
10.659
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 34.534
FAALİYET BRÜT KÂRI
189.762
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -18.935
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -49.801
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
121.026
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
66
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 121.092
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -21.349
Cari Vergi Karşılığı
-26.259
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-9.366
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
14.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 99.743
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 99.743
Grubun Karı (Zararı)
99.780
Azınlık Payları Karı (Zararı)
-37
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.300.221 2.205.240 3.505.461
Nakit ve Nakit Benzerleri
122.054 1.525.257 1.647.311
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 106.872 1.270.598 1.377.470
Bankalar
4 15.182 254.659 269.841
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 74.436 74.436
Devlet Borçlanma Senetleri
101 101
Diğer Finansal Varlıklar
74.335 74.335
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 1.044.841 451.038 1.495.879
Devlet Borçlanma Senetleri
746.325 77.780 824.105
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 2.703 4.221
Diğer Finansal Varlıklar
296.998 370.555 667.553
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
7 45.987 228.302 274.289
Diğer Finansal Varlıklar
45.987 228.302 274.289
Türev Finansal Varlıklar
3 13.853 643 14.496
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
13.853 643 14.496
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-950 -950
KREDİLER (Net)
6 4.111.635 2.680.943 6.792.578
Krediler
4.072.476 2.680.943 6.753.419
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
4.072.476 2.680.943 6.753.419
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
11 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
Donuk Alacaklar
201.484 201.484
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-162.325 -162.325
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-26.208 -26.208
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-21.786 -21.786
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-114.331 -114.331
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 71.067 71.067
Satış Amaçlı
71.067 71.067
ORTAKLIK YATIRIMLARI
285.104 14.753 299.857
İştirakler (Net)
8 6.784 14.753 21.537
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
6.784 14.753 21.537
Bağlı Ortaklıklar (Net)
9 278.320 278.320
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
278.220 278.220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
10 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 250.539 250.539
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 47.345 47.345
Diğer
47.345 47.345
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
15 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 21.892 21.892
DİĞER AKTİFLER
17 198.328 31.059 229.387
VARLIKLAR TOPLAMI
6.286.131 4.931.995 11.218.126
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 315.214 3.327.127 3.642.341
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
456.250 542.032 998.282
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 2.636.448 375.590 3.012.038
Bonolar
596.339 596.339
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
28.865 28.865
Tahviller
2.011.244 375.590 2.386.834
FONLAR
143.425 1.203.105 1.346.530
Müstakrizlerin Fonları
10.852 8.420 19.272
Diğer
132.573 1.194.685 1.327.258
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 16.009 3.559 19.568
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
16.009 3.559 19.568
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
5 2.721 2.721
Finansal Kiralama
3.009 3.009
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-288 -288
KARŞILIKLAR
7 206.845 206.845
Çalışan Hakları Karşılığı
29.175 29.175
Diğer Karşılıklar
177.670 177.670
CARİ VERGİ BORCU
8 53.944 53.944
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
9 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4 288.803 315.236 604.039
ÖZKAYNAKLAR
11 1.324.986 6.832 1.331.818
Ödenmiş Sermaye
1.033.585 1.033.585
Sermaye Yedekleri
618 618
Diğer Sermaye Yedekleri
618 618
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-258 -258
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-33.428 4.288 -29.140
Kar Yedekleri
220.024 220.024
Yasal Yedekler
39.339 39.339
Olağanüstü Yedekler
180.685 180.685
Kar veya Zarar
102.674 2.544 105.218
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
2.846 2.592 5.438
Dönem Net Kâr veya Zararı
99.828 -48 99.780
Azınlık Payları
1.771 1.771
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.441.924 5.776.202 11.218.126


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
103.932
Alınan Faizler
287.031
Ödenen Faizler
-146.168
Alınan Ücret ve Komisyonlar
64.055
Elde Edilen Diğer Kazançlar
30.245
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
15.868
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-27.741
Ödenen Vergiler
-21.966
Diğer
-97.392
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-171.165
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-27.768
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-29.743
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
276.695
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-37.539
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-277.218
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-75.592
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-67.233
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-281.902
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-6.839
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.023.528
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.762.956
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-16.586
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
5.283
Diğer
-3.188
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
224.134
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
7.264.874
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-7.039.399
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.341
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-2.480
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-127.481
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
724.941
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
597.460



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685628


BIST