KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYAKPO00377
Fonun Süresi 15/05/2019
Fonun Tasfiye Tarihi 15.05.2019

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 16.04.2018

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Talep Dönemi: 16/04/2018-20/04/2018 Akbank T.A.Ş Genel Müdürlüğü ve Tüm şubeleri 500 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar talep dönemi süresince yatırımcı hesabında yatırımcı adına nemalandırılır.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/acj-ak-portfoy-100-anapara-koruma-amacli-yirmibirinci-fon Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden, yatırım amaçlı olarak sadece borsa dışı opsiyon sözleşmeleri dahil edilecektir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Eşit ağırlıklı olarak ABD Teknoloji Sektörü ortaklık payları sepetine ve borsa dışı opsiyon sözleşmelerinden kaynaklanan bir getiri hedeflenmektedir.

Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
İhraç Sıra Numarası Talep Toplama Baş. Tarihi Talep Toplama Bit. Tarihi Yatırım Dönemi Baş. Tarihi Yatırım Dönemi Bit. Tarihi
1 16.04.2018 20.04.2018 24.04.2018 15.05.2019

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00562 2,05 0,00562 2,05 0 - 0 - 0

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gönül MUTLU 25 Türev Araçlar ve Düzey 3

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Sabancı Center 4.Levent İStanbul 2626860000 fon@akbank.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683517


BIST