***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
17.067,82 % 0,00004895
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00000133
Bağımsız Denetim Ücreti
32.560,78 % 0,00009338
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.522.735,88 % 0,01296992
Fon Yönetim Ücreti
333.186.365 % 0,95548349
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
142.524,55 % 0,00040872
Gecelik Ters Repo Komisyonu
434.220,09 % 0,00124522
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
213.898,75 % 0,0006134
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
346.105,25 % 0,00099253
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.594.283,63 % 0,01891053
TOPLAM GİDERLER
345.490.225,25 % 0,99076745
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
34.870.970.337 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235664
BIST