***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.571,96 % 0,00028286
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00000706
Bağımsız Denetim Ücreti
32.305,82 % 0,00049204
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.787.441,68 % 0,02722394
Fon Yönetim Ücreti
100.420.720,9 % 1,52947532
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
205.450,1 % 0,00312914
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.034.729,39 % 0,04622098
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.565.474,98 % 0,02384324
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.787.058,48 % 0,02721811
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.654.984,03 % 0,02520652
TOPLAM GİDERLER
110.507.200,84 % 1,68309921
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.565.697.371,91 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235510
BIST