***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
20.417,26 % 0,01797978
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
475,19 % 0,00041846
Bağımsız Denetim Ücreti
29.498,47 % 0,02597685
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
849.547,18 % 0,74812563
Fon Yönetim Ücreti
3.301.479,24 % 2,9073385
Hisse Senedi Komisyonu
25.087,09 % 0,02209212
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
43.102,07 % 0,03795641
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
104.051,91 % 0,09162987
Vergiler ve Diğer Harcamalar
51.370,57 % 0,04523779
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
73.488,92 % 0,06471559
TOPLAM GİDERLER
4.498.517,9 % 3,961471
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
113.556.754,53 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235298
BIST