***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
fon gıder bılgılerı
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.745,4 % 0,00296344
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
661,25 % 0,00012445
Bağımsız Denetim Ücreti
22.017,59 % 0,00414393
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
309.643,81 % 0,0582781
Fon Yönetim Ücreti
9.972.385,49 % 1,87690399
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
31.620,92 % 0,00595138
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.238,4 % 0,00117413
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
26.819,47 % 0,0050477
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
10.263,04 % 0,00193161
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
138.650,1 % 0,02609535
TOPLAM GİDERLER
10.534.045,47 % 1,98261409
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
531.321.024,16 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202585
BIST