***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
fon gıder bılgılerı
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.872,7 % 0,00121536
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00007155
Bağımsız Denetim Ücreti
22.017,59 % 0,00339899
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
530.341,82 % 0,08187201
Fon Yönetim Ücreti
9.731.240,31 % 1,5022692
Hisse Senedi Komisyonu
404.649,86 % 0,0624682
Tahvil Bono Komisyonu
412,45 % 0,00006367
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
176.989,21 % 0,02732287
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
47.636,18 % 0,00735388
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
470.895,84 % 0,07269498
TOPLAM GİDERLER
11.392.519,46 % 1,7587307
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
647.769.407,38 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202578
BIST