***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
fon gıder bılgılerı
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.745,4 % 0,01015106
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00029882
Bağımsız Denetim Ücreti
22.017,59 % 0,01419475
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
218.071,56 % 0,14059079
Fon Yönetim Ücreti
2.329.025,39 % 1,50152324
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
779,01 % 0,00050223
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.451,01 % 0,00286957
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
53.251,6 % 0,03433132
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
16.799,27 % 0,01083049
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
60.050,33 % 0,03871446
TOPLAM GİDERLER
2.720.654,66 % 1,75400673
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
155.110.845,11 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202579
BIST