***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
fon gıder bılgılerı
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.872,7 % 0,00148824
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00008762
Bağımsız Denetim Ücreti
22.017,59 % 0,00416218
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
414.063,43 % 0,078274
Fon Yönetim Ücreti
7.945.931,49 % 1,50208827
Hisse Senedi Komisyonu
240.942,87 % 0,04554752
Tahvil Bono Komisyonu
888,2 % 0,0001679
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
158.009,72 % 0,02986995
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
43.947,97 % 0,00830787
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
356.553,63 % 0,06740242
TOPLAM GİDERLER
9.190.691,1 % 1,73739596
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
528.992.314,37 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202577
BIST