***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.745,4 % 0,00185
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00005
Bağımsız Denetim Ücreti
22.017,59 % 0,00258
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
827.578,18 % 0,09704
Fon Yönetim Ücreti
18.577.057,35 % 2,17831
Hisse Senedi Komisyonu
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
130.765,85 % 0,01533
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
314.618,77 % 0,03689
Vergiler ve Diğer Harcamalar
779.014,28 % 0,09135
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
198.155,23 % 0,02324
TOPLAM GİDERLER
20.865.416,15
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
852.821.533,02
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202013
BIST