KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.899,56 % 0,00537121
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00025148
Bağımsız Denetim Ücreti
6.545,77 % 0,00355154
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
45.563,15 % 0,0247212
Fon Yönetim Ücreti
694.632,71 % 0,37688695
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.764,56 % 0,00421282
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.825,78 % 0,00099061
Türev Araçlar Komisyonu
2.198,09 % 0,00119262
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.881,15 % 0,00915921
TOPLAM GİDERLER
785.774,27 % 0,42633764
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
184.307.974,57 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135946


BIST