***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.899,56 % 0,00045412
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00002126
Bağımsız Denetim Ücreti
6.545,77 % 0,00030027
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
363.013,62 % 0,01665248
Fon Yönetim Ücreti
4.945.676,26 % 0,22687237
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
583,8 % 0,00002678
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
125.422,2 % 0,00575348
TOPLAM GİDERLER
5.451.604,71 % 0,25008077
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.179.937.629,13 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135935
BIST