***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.899,56 % 0,01837266
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00086021
Bağımsız Denetim Ücreti
6.545,77 % 0,01214834
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
79.233,47 % 0,14704994
Fon Yönetim Ücreti
203.739,77 % 0,37812203
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.461,32 % 0,00271207
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.178,22 % 0,00404257
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.021,65 % 0,00189609
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
710,94 % 0,00131944
Vergiler ve Diğer Harcamalar
13.308,34 % 0,02469904
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
28.584,61 % 0,05305037
TOPLAM GİDERLER
347.147,15 % 0,64427277
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
53.882.014,8 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135930
BIST