***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLDİRİMLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.041,56 % 0,00097994
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00002163
Bağımsız Denetim Ücreti
14.111,04 % 0,00196377
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.683.026,6 % 0,23421906
Fon Yönetim Ücreti
16.148.449,59 % 2,24730535
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
476,03 % 0,00006625
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
59.494,94 % 0,00827964
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
210.688,63 % 0,02932057
Vergiler ve Diğer Harcamalar
51.032,12 % 0,00710191
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
220.393,13 % 0,0306711
TOPLAM GİDERLER
18.394.869,06 % 2,5599292
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
718.569.445,61 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099046
BIST