***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.519,35 % 0,00632913
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,0002795
Bağımsız Denetim Ücreti
14.111,04 % 0,02537702
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
44.136,82 % 0,07937481
Fon Yönetim Ücreti
1.165.650,39 % 2,09628322
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
10.941,68 % 0,01967731
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2,52 % 0,00000453
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.919 % 0,00345109
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
31.375,49 % 0,05642508
TOPLAM GİDERLER
1.271.811,71 % 2,2872017
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
55.605.577,36 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099011
BIST