***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.211,04 % 0,00034307
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00001661
Bağımsız Denetim Ücreti
2.787,84 % 0,00029785
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
82.308,89 % 0,0087939
Fon Yönetim Ücreti
1.128.788,65 % 0,12060009
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
9.103,84 % 0,00097266
Gecelik Ters Repo Komisyonu
23.442,1 % 0,00250456
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
44.837,74 % 0,00479048
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
80.952,84 % 0,00864902
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
82.661,85 % 0,00883161
TOPLAM GİDERLER
1.458.250,21 % 0,15579985
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
935.976.644,86 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017527
BIST