***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.260,28 % 0,00934336
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00021416
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,01122689
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
24.582,54 % 0,04366374
Fon Yönetim Ücreti
842.266,36 % 1,49604136
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.082,1 % 0,00725066
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.231,67 % 0,0021877
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
19.641,99 % 0,03488829
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.134,33 % 0,01267206
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.944,66 % 0,03542589
TOPLAM GİDERLER
930.585,2 % 1,65291411
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
56.299.670,77 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967717
BIST