***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.494,15 % 0,00059249
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
195,16 % 0,00002105
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,00068163
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
461.010,99 % 0,04971562
Fon Yönetim Ücreti
7.594.892,22 % 0,81903645
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.574,3 % 0,00027761
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
157.360,47 % 0,01696982
TOPLAM GİDERLER
8.227.847,99 % 0,88729468
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
927.295.993,79 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967715
BIST