***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.262,26 % 0,02651601
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00060754
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,03184938
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
62.340,26 % 0,31412641
Fon Yönetim Ücreti
207.503,8 % 1,04559116
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
44,52 % 0,00022433
Gecelik Ters Repo Komisyonu
622,54 % 0,00313692
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
8.546,23 % 0,04306361
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.782,67 % 0,0089827
Türev Araçlar Komisyonu
17.169,47 % 0,08651526
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.846,72 % 0,06977225
TOPLAM GİDERLER
323.559,74 % 1,63038558
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.845.596,26 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967688
BIST