KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
787,5 % 0,00038
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti
1.707,3 % 0,00163
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
34.097,49 % 0,03257
Fon Yönetim Ücreti
887.974,62 % 0,84812
Hisse Senedi Komisyonu
54.178,34 % 0,05175
Tahvil Bono Komisyonu
156,93 % 0,00015
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.603,81 % 0,00822
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.805,63 % 0,00172
Türev Araçlar Komisyonu
529,81 % 0,0051
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.638,54 % 0,00921
TOPLAM GİDERLER
999.193,21
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
104.699.690,24



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836218


BIST