***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019 4, dönem fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.187,14 % 0,00744
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,0002
Bağımsız Denetim Ücreti
7.374,84 % 0,01721
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
165.244,6 % 0,3857
Fon Yönetim Ücreti
856.933,03 % 2,0002
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.907,66 % 0,00445
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
46.087,72 % 0,10758
Vergiler ve Diğer Harcamalar
10.252,13 % 0,02393
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.961,27 % 0,03959
TOPLAM GİDERLER
1.108.035,08
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
42.842.294,38
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808732
BIST