***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019 4, dönem fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.187,14 % 0,0174
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00047
Bağımsız Denetim Ücreti
6.749,66 % 0,03684
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
52.699,81 % 0,28765
Fon Yönetim Ücreti
531.632,43 % 2,90175
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
58.183,73 % 0,31758
Vergiler ve Diğer Harcamalar
16.858,61 % 0,09202
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.913,48 % 0,05957
TOPLAM GİDERLER
680.311,55
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.321.075,73
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808714
BIST