***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.388,16 % 0,00195
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00007
Bağımsız Denetim Ücreti
6.805,23 % 0,00557
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
74.850,66 % 0,06123
Fon Yönetim Ücreti
1.371.568,91 % 1,12203
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
192,67 % 0,00016
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.502,35 % 0,01023
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.253,96 % 0,00103
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.551,83 % 0,0127
Vergiler ve Diğer Harcamalar
42.257,91 % 0,03457
Türev Araçlar Komisyonu
10.313,62 % 0,00844
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
27.964,35 % 0,02288
TOPLAM GİDERLER
1.551.736,34
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
122.239.807,34
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790790
BIST