***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
137,29 % 0,00011
Bağımsız Denetim Ücreti
4.579,19 % 0,00371
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.424,2 % 0,0214
Fon Yönetim Ücreti
850.766,19 % 0,68906
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.369,56 % 0,00111
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.798,65 % 0,00146
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.103,03 % 0,00089
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
730,52 % 0,00059
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.168,16 % 0,00824
TOPLAM GİDERLER
897.076,79
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
123.466.871,93
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790896
BIST