KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 2. Dönem Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
10.538,3 % 0,0001
Tescil ve İlan Giderleri
632 % 0,00062
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
412,25 % 0,0004
Bağımsız Denetim Ücreti
1.434,95 % 0,0014
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.535,32 % 0,01812
Fon Yönetim Ücreti
56.037,73 % 0,05478
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.359,2 % 0,00133
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
46.293,59 % 0,04526
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
18.533,35 % 0,01812
Vergiler ve Diğer Harcamalar
11.934,2 % 0,01167
Türev Araçlar Komisyonu
25.739,66 % 0,02516
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.626,9 % 0,0055
TOPLAM GİDERLER
197.077,45 % 0,18246
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
102.292.044,88



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/694855


BIST