KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 2. Çeyrek Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
39.229,16 % 0,0001
Tescil ve İlan Giderleri
632 % 0,00015
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
201,19 % 0,00005
Bağımsız Denetim Ücreti
2.027,82 % 0,0005
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
131.731,86 % 0,03218
Fon Yönetim Ücreti
1.531.100,12 % 0,37401
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.487,72 % 0,00061
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
48.606,63 % 0,01187
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
85.341,06 % 0,02085
Vergiler ve Diğer Harcamalar
12.851,74 % 0,00314
Türev Araçlar Komisyonu
120.827,16 % 0,02952
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.329,91 % 0,00179
TOPLAM GİDERLER
1.982.366,37 % 0,47476
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
409.373.456,86



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/694538


BIST