KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.072.998 6.342.270
Net Dönem Karı (Zararı)
315.903.503 344.156.481
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
376.111.261 327.466.420
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.201.377 -4.579.208
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 381.019.305 337.840.770
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.706.667 -5.795.142
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-712.012.031 -675.924.435
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-773.302.336 -676.452.582
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
61.364.997 573.484
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-74.692 -45.337
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.997.267 -4.301.534
Alınan Temettü
11 2.706.667 5.795.142
Alınan Faiz
11 2.217.602 4.848.662
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.072.998 6.342.270
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.072.998 6.342.270
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.365.330 34.790.257
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.292.332 41.132.527


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 22.349.065 37.438.286
Finansal Varlıklar
9 1.200.556.507 808.273.476
Diğer Varlıklar
6 443.033 368.343
TOPLAM VARLIKLAR
1.223.348.605 846.080.105
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 128.883.626 67.518.630
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
128.883.626 67.518.630
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 1.094.464.979 778.561.475


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 778.561.476 316.700.292
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 315.903.503 344.156.481
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.094.464.979 660.856.773


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.217.602 4.848.662
Temettü Gelirleri
11 2.706.667 5.795.142
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.108 281.108
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 381.019.305 337.840.770
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
385.944.682 348.765.682
Yönetim Ücretleri
4 ve 8 -8.386.035 -4.130.891
Saklama Ücretleri
8 -207.385 -108.202
Denetim Ücretleri
8 -43.271 -22.774
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -81.466 -80.241
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -61.323.022 -267.093
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-70.041.179 -4.609.201
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
315.903.503 344.156.481
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
315.903.503 344.156.481
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
315.903.503 344.156.481



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178132


BIST